Como visualizar o fluxo de caixa

Fluxo de Caixa: É a previsão de entradas e saídas de recursos financeiros (dinheiro), em um determinado intervalo de datas.

O principal objetivo é fornecer ao empresário as informações para a tomada de decisões, tais como: visualizar antecipadamente as necessidades de captação de recursos, e também antever os períodos em que haverá sobras ou necessidades de dinheiro;
 

Como visualizar o fluxo de caixa:

1. Acesse: Menu Principal  |  Financeiro  | Fluxo de Caixa.

2. Defina o período para exibição: (Por padrão o sistema já sugere um intervalo de 30 dias).

3. Altere ou confirme o Saldo Inicial das disponibilidades financeiras  (Saldo em caixa e saldo disponível em Bancos, ou seja: Todo o recurso financeiro que você tem disponível imediatamente.

Dica: O sistema automaticamente captura o saldo contábil das contas que você marcar para serem utilizadas no Fluxo de Caixa. Para indicar que contas devem ser exibidas automaticamente nesta listagem, veja o tópico "Configurando as contas Contábeis"

4. Marque as opções de cálculo para "Contas a Receber" e "Contas a Pagar". Estas opções afetam diretamente o cálculo e também o saldo.

Considerar Atrasados: Faz com que o valor em aberto do "Contas a Receber" ou "Contas a Pagar" sejam considerados na primeira data do fluxo de caixa.

Calcular Contas a Receber (ou contas a pagar): Marque a caixa de Seleção para que o sistema leve em consideração o valor do contas a pagar ou a receber na projeção dos cálculos.

5. Clique em "Calcular":

6. Analise seu fluxo de caixa:

Na grade superior (Grade de Cálculos), você verá os dados a partir do saldo inicial, as entradas e saídas de caixa até a determinação do saldo final.

Na grade inferior (Grade de Detalhamento), você terá acesso a listagem das contas a pagar e a receber.

 

Configurando as contas Contábeis

1. Acesse: Menu Principal  |  Contabilidades  |  Plano de Contas

2. Selecione a conta na grade e clique em "Alterar":

3. Marque a caixa de seleção "Somar Saldo desta conta no Fluxo de Caixa"

4. Clique em "Confirmar" para gravar sua opção.

Dica: Marque as contas contábeis que representem as disponibilidades imediatas de sua empresa - Normalmente Caixa geral e Contas Bancárias.