|
7.2.4 Lançando os títulos a pagar, relativos a nota fiscal do fornecedor |
  
|
|
7.2.4 Lançando os títulos a pagar, relativos a nota fiscal do fornecedor |
|
Após finalizar a digitação e clicar no botão “ENCERRAR”, Gere os títulos a pagar relativos a esta nota fiscal, conforme exemplificado a seguir:
Figura 07 - Tela de geração das parcelas dos títulos a pagar
01 – Informações do documento.
Carteira de cobrança: Informe o código da carteira de cobrança ou clique no botão de pesquisa para informar em qual carteira este(s) título(s) será(ão) pago(s).
Lembre-se de que a nomenclatura “Carteiras de cobrança” que utilizamos nesta tela e em várias outras é uma informação para separar os títulos em categorias ou modos de pagamento.
São exemplos de carteiras de cobrança:
| • | Boletos, |
| • | Promissórias, |
| • | Cheques, |
| • | Duplicatas, |
| • | Cobranças em aberto. |
Para cadastrar uma nova carteira, ou eliminar alguma carteira que você não venha a utilizar, clique em: Menu principal | Cadastros | Cadastros Auxiliares (Gerais) | Carteiras (Recebimento e pagamento)
Prazo de pagamento: Informe o código do prazo de pagamento ou clique no botão de pesquisa para informar qual é o prazo de pagamento da nota fiscal.
Para cadastrar um novo prazo de pagamento, ou eliminar algum prazo de pagamento que você não venha a utilizar, clique em:
Menu principal | Cadastros | Cadastros Auxiliares (Gerais) | Prazos de Pagamento.
Número de parcelas: Informação gerada pelo sistema para você identificar a quantas parcelas corresponde o prazo de pagamento que você selecionou.
Nro do documento: Informe o número da nota fiscal
Moeda: Informe a moeda em que a nota está expressa – Normalmente você não precisará modificar esta informação a menos que você tenha negociado esta compra em outra moeda diferente de Reais.
$ Na moeda: Informe o valor total a ser distribuído entre as parcelas, na moeda escolhida acima.
Cotação: Informe a cotação da moeda informada acima. Caso a compra tenha sido efetuada em Reais, basta deixar o valor 1,000 para a cotação.
Histórico: Informe o histórico destes títulos. Por padrão o sistema irá preencher para você identificando que estes títulos tratam de uma nota fiscal com movimentação em estoque.
Tesouraria: Informe o número da tesouraria financeira caso você trabalhe com esta característica. Se você não utilizar tesourarias, informe qualquer um dos números ou simplesmente deixe o número que aparecer.
Conta Contábil: Informe o código da conta contábil ou clique no botão de pesquisa. Esta informação será utilizada no momento do pagamento do título para fazer o devido lançamento na contabilidade.
02 – Campos desabilitados.
Esta tela de geração de títulos financeiros é utilizada em diversos locais do sistema, inclusive para gerar títulos a receber. Neste caso, já que você está lançando uma nota fiscal de entrada, não faria sentido informar % de comissão a vendedor, base de cálculo de comissão, etc...
03 – Botão “Criar parcelas”.
Clique neste botão para que o sistema crie as parcelas, utilizando o prazo informado e fazendo a devida divisão do valor total pelo número de parcelas que você escolheu. Este botão faz com que as parcelas sejam criadas na grade da direita (04), permitindo assim o ajuste no prazo ou no valor de cada parcela.
Dica: Por padrão, o sistema tentará calcular e dividir as parcelas de acordo com o que foi informado. Como nem sempre será possível calcular exatamente como o seu fornecedor o fez, ou mesmo o prazo é diferente do que você tem nos cadastros, o sistema permite o ajuste manual diretamente na grade do parcelamento.
04 – Grade do parcelamento.
Exibe a grade de parcelas gerada através das informações que você forneceu. Observe que se necessário, o sistema irá arredondar na última parcela para que a soma de todas as parcelas seja igual ao valor total da nota fiscal.
05 – Botão “Criar Títulos”.
Clique neste botão para criar efetivamente os títulos a pagar. Faça isso após conferir na grade de Prazos do parcelamento (04), se os dados estão corretos.