Navigation:  Manual do Gestor > Capítulo 11 - Fichas cadastrais (Clientes) > 11.3 Financeiro

Exibe as informações financeiras do cliente. São os dados “default”  ou seja, os dados padrão para o faturamento.

 

Nenhum desses campos são obrigatórios, porém você pode aumentar muito a produtividade e a segurança do operador do faturamento, se algum deles for preenchido, pois ele será automaticamente carregado no momento de um pedido efetuado para este cliente.

 

Figura 08 - Ficha de clientes (Financeiro)

 

01 – Representante e % de comissão.

Caso você trabalhe com comissões a representantes sobre a venda, e este cliente (Dino da Silva Sauro), sempre for atendido pelo mesmo representante, preencha estas informações.

 

02 – Limite de crédito.

Limite de crédito concedido para o cliente. Se este campo for preenchido, no momento de uma nova venda, o sistema irá verificar se o pedido está excedendo o limite de crédito em aberto.

 

03 – Tabela de preços.

Informe a tabela de preços padrão para este cliente.

 

04 – Forma de cálculo do preço de vendas.

No momento do faturamento, o sistema poderá determinar o preço de vendas de duas maneiras:

Usando a tabela de preços – O preço de venda do item será o valor que está na tabela escolhida,

Usando preço da última compra – O preço de venda será o valor da última compra do item. Caso o item nunca tenha sido vendido para o cliente, será utilizado o preço da tabela.

 

05 – Desconto sobre a tabela.

Caso você trabalhe com política de descontos sobre tabelas de preços, poderá optar sobre a maneira de fazer este desconto:

Desconto no preço unitário da tabela: O valor que aparecerá na fatura e nos relatórios de faturamento será o valor líquido a ser cobrado;

Desconto no final da fatura: O valor unitário do item, será o valor da tabela, e no final o valor total do desconto irá aparecer num campo específico.

 

Importante: Nas duas maneiras de aplicar o desconto, o valor total da fatura será o mesmo, o que de fato irá mudar é que na primeira, o valor líquido será menor, e na segunda aparecerá o valor do desconto em separado.

 

06 – Prazo de pagamento e Carteira padrão.

Preencha com o prazo de pagamento e com a carteira padrão do cliente.

 

Para cadastrar novo prazo de pagamento, acesse o menu: Cadastro | Cadastros Auxiliares (Gerais) | Prazos de pagamento.

 

Para cadastrar uma nova carteira de cobrança, acesse o menu: Cadastro | Cadastros Auxiliares (Gerais) | Carteiras.

 

07 – Moeda.

Escolha a moeda padrão do cliente. Este campo normalmente é preenchido quando o cliente for do exterior, ou se for o caso de sua empresa trabalhar com outros indicadores (como por exemplo: dólares / cotação de ouro / cotação de prata / sacas de soja). Uma nova moeda ou indicador pode ser cadastrado em: Cadastro | Cadastros Auxiliares (Gerais) | Cotações.

 

08 – Grupo Empresarial.

É um controle de segurança financeiro, utilizado para ligar mais de uma empresa, e assim poder administrar o limite de crédito para o grupo empresarial.

 

Por exemplo, imagine que o Sr. Dino da Silva Sauro, é proprietário das seguintes empresas:

 

Legalmente elas são empresas distintas, possuem CNPJ distintos, porém você pode ligar essas empresas todas, possibilitando o bloqueio do grupo inteiro no momento em que uma das empresas atingir o limite ou se mostrar inadimplente.

 

Para cadastrar um novo grupo empresarial, acesse o menu: Cadastro | Grupo Empresarial.

 

09 – Usar conta corrente.

Utilização de conta corrente financeira para este cliente. Este marcador é observado pelo sistema no momento do encerramento da venda, caso esteja marcado como Sim, não serão criados títulos a receber e o valor total da venda, será remetido para o conta corrente.

 

Importante: A conta corrente financeira não tem datas de vencimento, portanto, caso você trabalhe com vendas que possuem datas certas de pagamento ao cliente, escolha Não neste item.