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10.1 Títulos financeiros - incluindo títulos. |
  
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10.1 Títulos financeiros - incluindo títulos. |
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Você pode incluir títulos (a pagar ou a receber) manualmente no cadastro.
Para facilitar a compreensão vamos reproduzir um exemplo de cadastramento de um título a pagar. Imagine que você tem uma conta de luz que vence no dia 20.10.2007 no valor de R$ 233,00:
Acesse: Menu principal | Financeiro | Títulos a pagar | Cadastro.
Na tela do cadastro de títulos clique no botão incluir: (01)
Figura 01 - Tela de inclusão de títulos.
02 - Informações para a identificação do título:
Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou clique no botão de pesquisa para localizar na lista.
Número do título: Informe o número do documento que você encontra na própria conta. Caso o título em questão não tenha número, crie você mesmo, para facilitar a identificação.
Tesouraria: Informe a tesouraria financeira deste título. Caso você não esteja utilizando tesourarias escolha qualquer uma das três disponíveis, por exemplo: Tesouraria 02.
Emissão: Informe a data de emissão deste título.
Vencimento: Informe a data de vencimento do título.
Carteira: Informe a carteira de cobrança do título. Carteira de cobrança é uma nomenclatura que utilizamos para separar os tipos diferentes de títulos.
Por exemplo: Cheques a receber é uma carteira que vamos utilizar para os cheques. Um outro exemplo são os boleto a pagar. A finalidade de separar os títulos em carteira é para facilitar a visualização dos relatórios.
Dica: para incluir uma nova carteira de cobrança acesse: Menu principal | Cadastros | Cadastros auxiliares ( Gerais) | Carteiras (Recebimentos e Pagamentos).
03 - Histórico e valores do título:
Histórico: Informe um histórico para o título. O campo histórico não é de preenchimento obrigatório porém ele será de grande importância especialmente se você tiver um volume elevado de títulos.
Valor: Informe o valor total do título à pagar. Caso você esteja operando com moedas diferentes de Reais, utilize este campo para informar o valor original do título, sem nenhum tipo de conversão.
Moeda: Informe o código da moeda a ser utilizada para este título. Por padrão a moeda apresentada é a moeda que você cadastrou para o fornecedor.
Cotação: Informe a cotação da moeda. Ela será utilizada para fazer uma equivalência entre a moeda corrente do seu país (Reais no Brasil) e a moeda utilizada pelo seu fornecedor. Se o seu fornecedor for brasileiro e o título estiver expresso em reais a cotação será 1,00.
Valor R$: Ajuste ou confirme o valor em reais calculado pelo sistema.
Cód. Contábil: Informe o código reduzido da conta contábil que será utilizada no momento do pagamento desse título. Para facilitar, clique no botão de pesquisa para localizar na lista.
Portador: Informe o nome do portador do título. (quando aplicável).
Observação da liquidação: Informe uma observação da liquidação desse título (quando aplicável).
Nosso número: Informe o nosso número. (especialmente utilizável para boletos a receber).
04 - Resumo financeiro do título:
Apresenta um resumo financeiro do título, a primeira coluna de valores exibe um somatório dos débitos e créditos do título expresso em reais. Já a segunda coluna de valores exibe o somatório dos débitos e créditos na moeda equivalente do cliente ou do fornecedor.
05 - Assistente para inclusão de contas:
Este assistente é especialmente útil para inclusão de diversos títulos de um determinado parcelamento.
por exemplo: seguros, previdência, consórcios, etc... e será explicado em detalhes neste mesmo manual no tópico a seguir: